Cómo crear un libro mayor general en Excel usando tablas dinámicas

Muchas empresas llevan un registro de sus transacciones diarias, llamado Diario General. Las entradas del Diario General, que se pueden ingresar directamente en una hoja de cálculo de Excel o importar desde otra aplicación a Excel, registran las transacciones individuales en orden cronológico como débitos y créditos. Estas entradas de sus cuentas específicas forman el Libro Mayor, del cual los usuarios pueden obtener otros informes, como el estado de resultados.

Usar Excel para crear un Libro Mayor a partir de los datos del Diario General

Para utilizar Excel y crear un Libro Mayor a partir de los datos del Diario General, puedes configurar una hoja de cálculo que incluya una serie de fórmulas de matriz que suman las transacciones en las cuentas correspondientes. O puedes utilizar la función de Tabla Dinámica de Excel para resumir los datos del Diario General y construir el Libro Mayor automáticamente.

Antes de poder utilizar las Tablas Dinámicas para construir el Libro Mayor, necesitas organizar los datos de las transacciones del Diario General en cuatro columnas de la siguiente manera:

1. Ingresa la Fecha de la entrada en A1.
2. Ingresa el Nombre de la Cuenta en B1.
3. Ingresa Débito/Crédito en C1.
4. Ingresa el Monto en D1.

Supongamos que para el mes de enero ingresaste 50 transacciones en el Diario General desde la fila 2 hasta la fila 51. Para crear el Libro Mayor a partir de esta lista de transacciones, sigue estos pasos:

1. Con tu hoja de cálculo del Diario General activa, ve a Datos | Informe de Tabla Dinámica y Gráfico Dinámico. Haz clic en Siguiente.
2. Selecciona B1:D50. Haz clic en Siguiente.
3. Haz clic en Nueva Hoja de Cálculo y luego en Finalizar.
4. Arrastra y suelta el campo Nombre de la Cuenta en el área de Filas.
5. Arrastra y suelta el campo Débito/Crédito en el área de Columnas.
6. Arrastra y suelta el campo Monto en el área de Datos.
7. Haz clic en el botón de la Tabla Dinámica en la barra de herramientas de la Tabla Dinámica y selecciona Opciones de Tabla.
8. Desmarca la casilla Total general por filas.
9. Haz clic en Aceptar.

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